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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 568 373.00 | | 568 373.00 | 568 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 936.00 | 6 453.00 | 568 483.00 | 574 936.00 |
BZ Autres créances | 47 558.00 | | 47 558.00 | 47 558.00 |
CF Disponibilités | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 647.00 | | 59 647.00 | 59 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 583.00 | 6 453.00 | 628 130.00 | 634 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 075.00 | 64 075.00 | | 64 075.00 |
DG Autres réserves | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 416.00 | 23 584.00 | | 25 416.00 |
DL TOTAL (I) | 113 075.00 | 87 659.00 | | 113 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 202.00 | 535 263.00 | | 483 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 589.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 6 456.00 | | 4 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703.00 | 4 211.00 | | 703.00 |
EA Autres dettes | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 055.00 | 546 519.00 | | 515 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 130.00 | 634 178.00 | | 628 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 055.00 | 69 207.00 | | 515 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 558.00 | 988.00 | | 47 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 558.00 | 988.00 | | 47 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 088.00 | 988.00 | | 49 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 088.00 | 1 264.00 | | 49 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | -276.00 | | -1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 4 211.00 | | 4 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 536.00 | 244 672.00 | | 283 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 120.00 | 221 089.00 | | 258 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 416.00 | 23 584.00 | | 25 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 024.00 | | | 624 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 088.00 | 574 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 088.00 | 568 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 461.00 | | | 617 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 173.00 | 1 280.00 | | 5 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 173.00 | 1 280.00 | | 5 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 415.00 | 58 683.00 | 245 342.00 | 481 415.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 508.00 | | | 53 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 055.00 | 92 323.00 | 245 342.00 | 515 055.00 |