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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 668.00 | 39 699.00 | 7 969.00 | 47 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 692 690.00 | 50 449.00 | 21 642 241.00 | 21 692 690.00 |
BZ Autres créances | 381 105.00 | 100 000.00 | 281 105.00 | 381 105.00 |
CF Disponibilités | 307 844.00 | | 307 844.00 | 307 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 818.00 | 100 000.00 | 591 818.00 | 691 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 384 508.00 | 150 449.00 | 22 234 058.00 | 22 384 508.00 |
CU Autres participations | 21 624 342.00 | | 21 624 342.00 | 21 624 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 490 000.00 | 3 490 000.00 | | 3 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DG Autres réserves | 8 174 898.00 | 7 483 885.00 | | 8 174 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547 170.00 | 1 391 013.00 | | 1 547 170.00 |
DK Provisions réglementées | 820 807.00 | 740 756.00 | | 820 807.00 |
DL TOTAL (I) | 14 381 874.00 | 13 454 653.00 | | 14 381 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 135 049.00 | 6 000 600.00 | | 5 135 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 065.00 | 15 782.00 | | 9 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 407.00 | 98 702.00 | | 108 407.00 |
EA Autres dettes | 2 599 663.00 | 2 715 269.00 | | 2 599 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 852 184.00 | 8 830 353.00 | | 7 852 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 234 058.00 | 22 285 006.00 | | 22 234 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 609 597.00 | 3 705 095.00 | | 3 609 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 692 445.00 | | 1 946.00 | 21 692 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 634 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 21 692 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 47 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 422.00 | | 1 946.00 | 47 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 634 272.00 | | | 21 634 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 728.00 | 7 396.00 | 1 675.00 | 44 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 978.00 | 7 396.00 | 1 675.00 | 33 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 740 756.00 | 80 051.00 | | 740 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 756.00 | 120 051.00 | | 800 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 323.00 | 53 323.00 | | 53 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VC Groupe et associés | 379 200.00 | 379 200.00 | | 379 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 135 049.00 | 892 462.00 | 2 450 185.00 | 5 135 049.00 |
VI Groupe et associés | 2 595 763.00 | 2 595 763.00 | | 2 595 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 280.00 | | | 863 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 904.00 | 383 974.00 | 9 930.00 | 393 904.00 |
VW T.V.A. | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 852 184.00 | 3 609 597.00 | 2 450 185.00 | 7 852 184.00 |