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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 946.00 | 19 559.00 | 5 387.00 | 24 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 814.00 | 89 526.00 | 13 288.00 | 102 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 031.00 | 109 085.00 | 82 946.00 | 192 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 421.00 | 9 061.00 | 646 360.00 | 655 421.00 |
BZ Autres créances | 1 054 734.00 | | 1 054 734.00 | 1 054 734.00 |
CF Disponibilités | 58 892.00 | | 58 892.00 | 58 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 717.00 | 9 061.00 | 1 767 656.00 | 1 776 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 748.00 | 118 146.00 | 1 850 602.00 | 1 968 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 799 122.00 | 739 879.00 | | 799 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 171.00 | 59 243.00 | | -237 171.00 |
DL TOTAL (I) | 585 051.00 | 822 222.00 | | 585 051.00 |
DP Provisions pour risques | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 956.00 | 364 065.00 | | 180 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 305.00 | 185 457.00 | | 183 305.00 |
EA Autres dettes | 901 028.00 | 892 013.00 | | 901 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 289.00 | 1 441 535.00 | | 1 265 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 602.00 | 2 264 020.00 | | 1 850 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 129.00 | | 60 902.00 | 131 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 117.00 | | 14 643.00 | 113 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 012.00 | | 46 259.00 | 18 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 496.00 | 7 589.00 | 109 085.00 | 101 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 496.00 | 7 589.00 | 109 085.00 | 101 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262.00 | | | 262.00 |
6T Sur comptes clients | 31 553.00 | 3 922.00 | 26 414.00 | 31 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 553.00 | 3 922.00 | 26 414.00 | 31 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 815.00 | 3 922.00 | 26 414.00 | 31 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 956.00 | 180 956.00 | | 180 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 144.00 | 54 144.00 | | 54 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 028.00 | 901 028.00 | | 901 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
UX Autres créances clients | 655 421.00 | 655 421.00 | | 655 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008 216.00 | 1 008 216.00 | | 1 008 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 096.00 | 1 717 825.00 | 64 271.00 | 1 782 096.00 |
VW T.V.A. | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 289.00 | 1 265 289.00 | | 1 265 289.00 |