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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 813 424.00 | | 813 424.00 | 813 424.00 |
BZ Autres créances | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CF Disponibilités | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 924.00 | | 860 924.00 | 860 924.00 |
CU Autres participations | 813 424.00 | | 813 424.00 | 813 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 22.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
DH Report à nouveau | | -13 729.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 848.00 | 26 186.00 | | 34 848.00 |
DK Provisions réglementées | 15 084.00 | 8 632.00 | | 15 084.00 |
DL TOTAL (I) | 85 411.00 | 44 111.00 | | 85 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 031.00 | 682 145.00 | | 576 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 833.00 | 80 708.00 | | 80 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 844.00 | | 679.00 |
EA Autres dettes | 117 970.00 | 43 538.00 | | 117 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 513.00 | 807 235.00 | | 775 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 924.00 | 851 345.00 | | 860 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 452.00 | 5 580.00 | | 6 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 452.00 | 5 580.00 | | 6 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 452.00 | -5 580.00 | | -6 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 875.00 | 60 849.00 | | 52 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 027.00 | 34 663.00 | | 18 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 848.00 | 26 186.00 | | 34 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 833.00 | 80 833.00 | | 80 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 970.00 | 117 970.00 | | 117 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 031.00 | 576 031.00 | | 576 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 513.00 | 775 513.00 | | 775 513.00 |