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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AN Terrains | 437 864.00 | 258 953.00 | 178 911.00 | 437 864.00 |
AP Constructions | 1 125 400.00 | 372 184.00 | 753 216.00 | 1 125 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230 428.00 | 2 376 896.00 | 853 532.00 | 3 230 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 331.00 | 38 995.00 | 14 336.00 | 53 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 120 223.00 | 3 047 028.00 | 2 073 195.00 | 5 120 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 578.00 | | 62 578.00 | 62 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 474.00 | 42 594.00 | 200 880.00 | 243 474.00 |
BT Marchandises | 161 780.00 | 2 822.00 | 158 959.00 | 161 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 127.00 | 11 925.00 | 434 203.00 | 446 127.00 |
BZ Autres créances | 58 137.00 | | 58 137.00 | 58 137.00 |
CF Disponibilités | 181 321.00 | | 181 321.00 | 181 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 305.00 | | 96 305.00 | 96 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 722.00 | 57 340.00 | 1 192 381.00 | 1 249 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 369 944.00 | 3 104 368.00 | 3 265 576.00 | 6 369 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 000.00 | 691 000.00 | | 691 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 115.00 | 7 876.00 | | 8 115.00 |
DG Autres réserves | 76 199.00 | 71 664.00 | | 76 199.00 |
DH Report à nouveau | 73 425.00 | 73 425.00 | | 73 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564.00 | 4 774.00 | | 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 468.00 | 157 012.00 | | 140 468.00 |
DL TOTAL (I) | 989 770.00 | 1 005 750.00 | | 989 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 573.00 | 2 042 556.00 | | 1 643 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 065.00 | 280 065.00 | | 280 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 123.00 | 139 160.00 | | 130 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 045.00 | 86 187.00 | | 122 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 806.00 | 2 547 968.00 | | 2 275 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 576.00 | 3 553 718.00 | | 3 265 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 887.00 | 907 316.00 | | 1 038 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 012 994.00 | | 163 829.00 | 5 012 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 130 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 600.00 | 5 120 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 000.00 | 4 847 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 837 194.00 | | 58 829.00 | 4 837 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 800.00 | | 105 000.00 | 32 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 819.00 | 375 209.00 | 49 000.00 | 2 720 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 720 819.00 | 375 209.00 | 49 000.00 | 2 720 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 377.00 | 45 416.00 | 28 377.00 | 28 377.00 |
6T Sur comptes clients | 7 849.00 | 4 222.00 | 146.00 | 7 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 225.00 | 49 637.00 | 28 523.00 | 36 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 225.00 | 49 637.00 | 28 523.00 | 36 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 637.00 | 28 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 123.00 | 130 123.00 | | 130 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 432 446.00 | 432 446.00 | | 432 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
VB T. V. A. | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 573.00 | 406 654.00 | 1 236 919.00 | 1 643 573.00 |
VI Groupe et associés | 280 065.00 | 280 065.00 | | 280 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 900.00 | | | 397 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 305.00 | 96 305.00 | | 96 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 769.00 | 586 888.00 | 13 881.00 | 600 769.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 806.00 | 1 038 887.00 | 1 236 919.00 | 2 275 806.00 |