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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 467 141.00 | 2 000 000.00 | 5 467 141.00 | 7 467 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 085.00 | | 80 085.00 | 80 085.00 |
CF Disponibilités | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 422.00 | | 120 422.00 | 120 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 587 563.00 | 2 000 000.00 | 5 587 563.00 | 7 587 563.00 |
CU Autres participations | 7 467 141.00 | 2 000 000.00 | 5 467 141.00 | 7 467 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 488 898.00 | 1 943 246.00 | | 1 488 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 589.00 | -454 348.00 | | 321 589.00 |
DK Provisions réglementées | 121 275.00 | 111 213.00 | | 121 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 762.00 | 1 820 111.00 | | 2 151 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238 425.00 | 2 304 424.00 | | 2 238 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 377.00 | 1 048 260.00 | | 1 156 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 6 000.00 | | 4 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 767.00 | 400 969.00 | | 6 767.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 19 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 435 801.00 | 3 778 653.00 | | 3 435 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 587 563.00 | 5 598 764.00 | | 5 587 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 002.00 | 1 723 492.00 | | 1 238 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344 884.00 | 2 086 218.00 | | 344 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 884.00 | 2 086 218.00 | | 344 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 017.00 | 45.00 | | 2 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 062.00 | 20 180.00 | | 10 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 079.00 | 20 225.00 | | 12 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 805.00 | 2 065 993.00 | | 332 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 504 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 396.00 | 2 353 013.00 | | 582 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 807.00 | 2 807 361.00 | | 260 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 589.00 | -454 348.00 | | 321 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 467 141.00 | | | 7 467 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 467 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 467 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 467 141.00 | | | 7 467 141.00 |