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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 731.00 | 206 970.00 | 192 761.00 | 399 731.00 |
AP Constructions | 286 941.00 | 82 393.00 | 204 549.00 | 286 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 673.00 | 289 363.00 | 397 310.00 | 686 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 300.00 | | 237 300.00 | 237 300.00 |
BZ Autres créances | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CF Disponibilités | 74 719.00 | | 74 719.00 | 74 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 751.00 | | 322 751.00 | 322 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 423.00 | 289 363.00 | 720 060.00 | 1 009 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | 101 119.00 | 38 984.00 | | 101 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 117.00 | 62 134.00 | | 53 117.00 |
DL TOTAL (I) | 165 346.00 | 112 228.00 | | 165 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 925.00 | 503 039.00 | | 508 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 086.00 | 24 153.00 | | 30 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 623.00 | | |
EA Autres dettes | 15 699.00 | 32 885.00 | | 15 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 714.00 | 572 700.00 | | 554 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 060.00 | 684 928.00 | | 720 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 522.00 | | 161 522.00 | 161 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 522.00 | | 161 522.00 | 161 522.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 695.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 151.00 | 24 163.00 | | 19 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 523.00 | 184 438.00 | | 161 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 406.00 | 122 304.00 | | 108 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 117.00 | 62 134.00 | | 53 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 672.00 | | 1.00 | 686 672.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 731.00 | | | 399 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 941.00 | | | 286 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 668.00 | 40 695.00 | | 248 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 984.00 | 19 986.00 | | 186 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 684.00 | 20 709.00 | | 61 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
UX Autres créances clients | 237 300.00 | 237 300.00 | | 237 300.00 |
VB T. V. A. | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 508 925.00 | 508 925.00 | | 508 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 031.00 | 248 031.00 | | 248 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 714.00 | 554 714.00 | | 554 714.00 |