| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 941.00 | | 249 941.00 | 249 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 445.00 | | 1 175 445.00 | 1 175 445.00 |
CF Disponibilités | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 925.00 | 1.00 | 1 217 925.00 | 1 217 925.00 |
CU Autres participations | 925 505.00 | | 925 505.00 | 925 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 179 100.00 | 1 179 100.00 | | 1 179 100.00 |
DH Report à nouveau | -33 481.00 | -26 871.00 | | -33 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 082.00 | -6 610.00 | | -7 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 537.00 | 1 145 619.00 | | 1 138 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 041.00 | 95 076.00 | | 61 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 335.00 | 17 580.00 | | 18 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 388.00 | 112 668.00 | | 79 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 925.00 | 1 258 287.00 | | 1 217 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256.00 | 3 476.00 | | 3 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 338.00 | 10 086.00 | | 10 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 082.00 | -6 610.00 | | -7 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 189.00 | | -46 744.00 | 1 222 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 175 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 189.00 | | -46 744.00 | 1 222 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 941.00 | 249 941.00 | | 249 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 941.00 | 249 941.00 | | 249 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 388.00 | 79 388.00 | | 79 388.00 |