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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 794.00 | 26 030.00 | 9 764.00 | 35 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 417.00 | 29 391.00 | 10 025.00 | 39 417.00 |
BN En cours de production de biens | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 270.00 | 42 362.00 | 212 907.00 | 255 270.00 |
BZ Autres créances | 63 385.00 | | 63 385.00 | 63 385.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 808.00 | 42 362.00 | 333 445.00 | 375 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 225.00 | 71 754.00 | 343 471.00 | 415 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -73 782.00 | | | -73 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 946.00 | | | -38 946.00 |
DL TOTAL (I) | -63 929.00 | | | -63 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 246.00 | | | 250 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 400.00 | | | 407 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 471.00 | | | 343 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 400.00 | | | 407 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 346.00 | | | 61 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 247.00 | 3 145.00 | | 26 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 885.00 | 3 145.00 | | 22 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 246.00 | 250 246.00 | | 250 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 255 270.00 | | | 255 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 385.00 | | | 63 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 976.00 | 77 976.00 | | 77 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 881.00 | 341 620.00 | 261.00 | 341 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 401.00 | 407 401.00 | | 407 401.00 |