| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 465.00 | 18 878.00 | 1 586.00 | 20 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 613.00 | 76 212.00 | 400.00 | 76 613.00 |
BF Prêts | 785 896.00 | | 785 896.00 | 785 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 513 507.00 | 4 411 007.00 | 102 500.00 | 4 513 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 489 056.00 | 6 280 509.00 | 2 208 546.00 | 8 489 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
BZ Autres créances | 2 124 150.00 | | 2 124 150.00 | 2 124 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
CF Disponibilités | 325 883.00 | | 325 883.00 | 325 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 344.00 | | 2 486 344.00 | 2 486 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 975 401.00 | 6 280 509.00 | 4 694 891.00 | 10 975 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 758.00 | | | 138 758.00 |
CU Autres participations | 3 092 573.00 | 1 774 411.00 | 1 318 162.00 | 3 092 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 512 900.00 | 4 512 900.00 | | 4 512 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 262.00 | 363 262.00 | | 363 262.00 |
DG Autres réserves | 2 358 727.00 | 5 058 795.00 | | 2 358 727.00 |
DH Report à nouveau | -2 600 317.00 | -3 682 049.00 | | -2 600 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -875 444.00 | 1 081 731.00 | | -875 444.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759 128.00 | 7 334 640.00 | | 3 759 128.00 |
DP Provisions pour risques | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 692.00 | 246 946.00 | | 618 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 386.00 | 344 886.00 | | 137 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 684.00 | 44 816.00 | | 28 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 762.00 | 645 594.00 | | 784 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 891.00 | 8 131 235.00 | | 4 694 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 369.00 | 515 020.00 | | 319 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 089.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 868 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -874 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610.00 | 13 676 668.00 | | 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 237 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | 13 914 046.00 | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 42 866.00 | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 900 176.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 154 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 350.00 | 17 097 986.00 | | 1 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | -3 183 940.00 | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 327.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 206.00 | 19 514 131.00 | | 90 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 650.00 | 18 432 402.00 | | 965 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -875 444.00 | 1 081 731.00 | | -875 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 46.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 836 677.00 | | 69 695.00 | 8 836 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 854.00 | 8 391 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 316.00 | 8 489 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 665.00 | 20 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 796.00 | 76 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 131.00 | | | 99 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 410.00 | | | 171 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 566 135.00 | | 69 695.00 | 8 566 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 464.00 | 3 089.00 | 173 462.00 | 265 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 544.00 | | 78 665.00 | 97 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 919.00 | 3 089.00 | 94 796.00 | 167 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 513 507.00 | | 4 513 507.00 | 4 513 507.00 |
UX Autres créances clients | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VB T. V. A. | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VC Groupe et associés | 2 109 786.00 | 2 109 786.00 | | 2 109 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 692.00 | 153 299.00 | 465 393.00 | 618 692.00 |
VI Groupe et associés | 137 386.00 | 137 386.00 | | 137 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 723.00 | | | 127 723.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 452 850.00 | 2 292 204.00 | 5 160 645.00 | 7 452 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 762.00 | 319 369.00 | 465 393.00 | 784 762.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 785 896.00 | 138 758.00 | 647 138.00 | 785 896.00 |