| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 725.00 | 1 100 132.00 | 1 511 593.00 | 2 611 725.00 |
BZ Autres créances | 349 665.00 | | 349 665.00 | 349 665.00 |
CF Disponibilités | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 178.00 | | 383 178.00 | 383 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 903.00 | 1 100 132.00 | 1 894 771.00 | 2 994 903.00 |
CU Autres participations | 2 608 609.00 | 1 097 016.00 | 1 511 593.00 | 2 608 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 725 000.00 | 2 725 000.00 | | 2 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
DG Autres réserves | | 69 314.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 003 970.00 | | | -1 003 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 333.00 | -1 073 284.00 | | 17 333.00 |
DK Provisions réglementées | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 736.00 | 1 736 402.00 | | 1 753 736.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 332.00 | 148 088.00 | | 140 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703.00 | 2 597.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 035.00 | 150 685.00 | | 141 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 771.00 | 1 907 088.00 | | 1 894 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 035.00 | | | 141 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 934.00 | 56 973.00 | | 15 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 934.00 | 56 973.00 | | 15 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 289.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 934.00 | 37 684.00 | | 15 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 656.00 | 63 706.00 | | 40 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 323.00 | 1 136 990.00 | | 23 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 333.00 | -1 073 284.00 | | 17 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 332.00 | 140 332.00 | | 140 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 665.00 | 349 665.00 | | 349 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 035.00 | 141 035.00 | | 141 035.00 |