| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 576.00 | 61 063.00 | 1 513.00 | 62 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 298.00 | 1 207 298.00 | | 1 207 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 110.00 | 1 269 688.00 | 114 422.00 | 1 384 110.00 |
BT Marchandises | 63 156.00 | 35 369.00 | 27 787.00 | 63 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BZ Autres créances | 344 144.00 | | 344 144.00 | 344 144.00 |
CF Disponibilités | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 415 865.00 | 35 369.00 | 380 496.00 | 415 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 975.00 | 1 305 057.00 | 494 918.00 | 1 799 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 936 160.00 | 1 895 152.00 | | 2 936 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 289 845.00 | -1 635 330.00 | | -3 289 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 012.00 | -1 514 538.00 | | -605 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -139 977.00 | | |
DK Provisions réglementées | 135.00 | | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | -956 962.00 | -1 393 093.00 | | -956 962.00 |
DP Provisions pour risques | 85 861.00 | 31 037.00 | | 85 861.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 176.00 | 6 477.00 | | 18 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 038.00 | 37 513.00 | | 104 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 093 461.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 248.00 | 665 208.00 | | 128 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 760.00 | 68 512.00 | | 93 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 191.00 | 128 886.00 | | 4 191.00 |
EA Autres dettes | 1 119 695.00 | 318 200.00 | | 1 119 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 842.00 | 2 274 268.00 | | 1 347 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 918.00 | 918 688.00 | | 494 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 825 273.00 | | 2 825 273.00 | 2 825 273.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 273.00 | | 2 825 273.00 | 2 825 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 087 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 312 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 306 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 038.00 | |
GE Autres charges | | | 109 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 834 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -746 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -755 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 689.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 968.00 | | | 150 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 968.00 | 16 689.00 | | 150 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 036.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 466.00 | 722 209.00 | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 767 245.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 501.00 | -750 557.00 | | 150 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 574.00 | 4 332 680.00 | | 3 238 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 843 586.00 | 5 847 218.00 | | 3 843 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 012.00 | -1 514 538.00 | | -605 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 409.00 | 22 595.00 | 5 701.00 | 1 378 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 595.00 | | 1 384 110.00 | 22 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 595.00 | | 1 269 874.00 | 22 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 328.00 | | | 81 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 881.00 | 22 595.00 | 3 992.00 | 1 265 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 200.00 | | 1 709.00 | 31 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 000.00 | 73 115.00 | | 497 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 672.00 | 73 115.00 | | 495 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 466.00 | 332.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 513.00 | 104 038.00 | 37 513.00 | 37 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 513.00 | 104 504.00 | 37 845.00 | 37 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 248.00 | 128 248.00 | | 128 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
UX Autres créances clients | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 695.00 | 1 119 695.00 | | 1 119 695.00 |
VP Divers | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 147.00 | 297 147.00 | | 297 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 118.00 | 349 209.00 | 32 909.00 | 382 118.00 |
VW T.V.A. | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 842.00 | 1 347 842.00 | | 1 347 842.00 |