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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 288.00 | 214 862.00 | 111 426.00 | 326 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 019.00 | 6 307.00 | 11 712.00 | 18 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 774.00 | 19 364.00 | 15 410.00 | 34 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 866.00 | 240 532.00 | 142 333.00 | 382 866.00 |
BT Marchandises | 700 046.00 | 71 627.00 | 628 419.00 | 700 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 070 787.00 | | 7 070 787.00 | 7 070 787.00 |
BZ Autres créances | 1 676 758.00 | | 1 676 758.00 | 1 676 758.00 |
CF Disponibilités | 2 638 269.00 | | 2 638 269.00 | 2 638 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 093 139.00 | 71 627.00 | 12 021 512.00 | 12 093 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 476 005.00 | 312 160.00 | 12 163 845.00 | 12 476 005.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 150.00 | 1 920 150.00 | | 1 850 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 103.00 | 67 103.00 | | 67 103.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 621.00 | 604 696.00 | | 192 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 773.00 | -412 076.00 | | 74 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 647.00 | 2 179 874.00 | | 2 184 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 076 908.00 | 5 387 851.00 | | 7 076 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 707.00 | 355 402.00 | | 404 707.00 |
EA Autres dettes | 2 427 501.00 | 1 524 197.00 | | 2 427 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 979 199.00 | 7 317 450.00 | | 9 979 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 163 845.00 | 9 497 323.00 | | 12 163 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 979 199.00 | 7 317 450.00 | | 9 979 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 265 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 224 003.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 489 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 495 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 479 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 672 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 627.00 | |
GE Autres charges | | | 12 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 420 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 112 806.00 | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 112 806.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | -112 806.00 | | -659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 639.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 495 917.00 | 26 392 361.00 | | 26 495 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 421 144.00 | 26 804 437.00 | | 26 421 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 773.00 | -412 076.00 | | 74 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 905.00 | | 49 738.00 | 337 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 002.00 | 3 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 777.00 | 382 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775.00 | 52 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 313.00 | | 34 975.00 | 291 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 575.00 | | 10 993.00 | 42 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 017.00 | | 3 770.00 | 4 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 702.00 | 62 606.00 | 775.00 | 178 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 880.00 | 54 982.00 | | 159 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 822.00 | 7 624.00 | 775.00 | 18 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 076 908.00 | 7 076 908.00 | | 7 076 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 342.00 | 404 342.00 | | 404 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477 866.00 | 2 477 866.00 | | 2 477 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 7 070 787.00 | 7 070 787.00 | | 7 070 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676 758.00 | 1 676 758.00 | | 1 676 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 758 594.00 | 8 754 825.00 | 3 770.00 | 8 758 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 979 199.00 | 9 979 199.00 | | 9 979 199.00 |