| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 804.00 | 209 249.00 | 1 442 555.00 | 1 651 804.00 |
BZ Autres créances | 92 356.00 | | 92 356.00 | 92 356.00 |
CF Disponibilités | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 322.00 | | 93 322.00 | 93 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 125.00 | 209 249.00 | 1 535 876.00 | 1 745 125.00 |
CU Autres participations | 1 651 647.00 | 209 249.00 | 1 442 398.00 | 1 651 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 016.00 | | | 286 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 602.00 | | | 28 602.00 |
DG Autres réserves | 257 823.00 | | | 257 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 035.00 | | | 195 035.00 |
DK Provisions réglementées | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
DL TOTAL (I) | 791 260.00 | | | 791 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 259.00 | | | 604 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 481.00 | | | 133 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 616.00 | | | 744 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 876.00 | | | 1 535 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 288.00 | | | 220 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 360.00 | | | -3 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 914.00 | | | -4 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 286.00 | | | 211 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 035.00 | | | 195 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 249.00 | | 90 000.00 | 299 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 249.00 | | 90 000.00 | 299 249.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 424.00 | 3 360.00 | | 20 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 424.00 | 3 360.00 | | 20 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 481.00 | 133 481.00 | | 133 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 259.00 | 79 932.00 | 329 982.00 | 604 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 356.00 | 92 356.00 | | 92 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 356.00 | 92 356.00 | | 92 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 616.00 | 220 288.00 | 329 982.00 | 744 616.00 |