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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 24.00 | 1 141.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 554.00 | 685.00 | 261 869.00 | 262 554.00 |
BZ Autres créances | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
CF Disponibilités | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 464.00 | | 40 464.00 | 40 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 017.00 | 685.00 | 302 333.00 | 303 017.00 |
CU Autres participations | 256 720.00 | | 256 720.00 | 256 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 162 720.00 | 154 126.00 | | 162 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 606.00 | 8 594.00 | | 51 606.00 |
DL TOTAL (I) | 216 527.00 | 164 920.00 | | 216 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 27 085.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 032.00 | 69 683.00 | | 69 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 608.00 | | 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 109.00 | 17 264.00 | | 16 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 806.00 | 114 640.00 | | 85 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 333.00 | 279 560.00 | | 302 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 032.00 | | | 69 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 405.00 | | 344 405.00 | 344 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 405.00 | | 344 405.00 | 344 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 973.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 1 973.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 940.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 358.00 | 31 940.00 | | 6 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 642.00 | -29 967.00 | | 4 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 3 453.00 | | 4 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 406.00 | 355 790.00 | | 384 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 800.00 | 347 196.00 | | 332 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 606.00 | 8 594.00 | | 51 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 269.00 | | 1 285.00 | 261 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | | 1 165.00 | 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 608.00 | | 121.00 | 260 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661.00 | 24.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661.00 | 24.00 | | 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 69 032.00 | 69 032.00 | | 69 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
VW T.V.A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 806.00 | 85 806.00 | | 85 806.00 |