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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 388.00 | 18 488.00 | 6 900.00 | 25 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 059.00 | 2 728.00 | 29 330.00 | 32 059.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 597.00 | 21 217.00 | 36 380.00 | 57 597.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
072 Créances – Autres | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
084 Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
110 Total général Actif | 59 611.00 | 21 217.00 | 38 394.00 | 59 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 262.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 595.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 820.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 904.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 139.00 | 2 905.00 | 233.00 | 3 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 643.00 | 21 394.00 | 37 249.00 | 58 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CF Disponibilités | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 666.00 | 21 394.00 | 43 272.00 | 64 666.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 853.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 661.00 | 3 146.00 | | 1 661.00 |
224 Production immobilisée | 18 292.00 | 4 100.00 | | 18 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 2 881.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 249.00 | 11 980.00 | | 21 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 930.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 449.00 | 10 318.00 | | 13 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | 262.00 | | 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 4 053.00 | 19.00 | | 4 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 118.00 | 2 296.00 | | 118.00 |
262 Autres charges | | 185.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 24 438.00 | 13 079.00 | | 24 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 189.00 | -1 099.00 | | -3 189.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | | | 44.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 7.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 262.00 | -1 151.00 | | -3 262.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 544.00 | -34 283.00 | | -37 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 623.00 | -3 262.00 | | -4 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 833.00 | 9 456.00 | | 9 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 049.00 | 1 595.00 | | 7 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 522.00 | 13 760.00 | | 21 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 862.00 | 3 230.00 | | 4 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7.00 | 4 082.00 | | 7.00 |
EA Autres dettes | | 6 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 439.00 | 28 938.00 | | 33 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 272.00 | 38 394.00 | | 43 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 578.00 | 28 938.00 | | 29 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 671.00 | | | 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 820.00 | | | 18 820.00 |
FD Production vendue biens | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 046.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 69.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 390.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 364.00 | | | 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 826.00 | | | 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | 44.00 | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | 44.00 | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | 44.00 | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132.00 | 21 293.00 | | 4 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 755.00 | 24 555.00 | | 8 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 623.00 | -3 262.00 | | -4 623.00 |