| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 936 793.00 | | 936 793.00 | 936 793.00 |
AP Constructions | 7 016 481.00 | 3 951 129.00 | 3 065 352.00 | 7 016 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 330 056.00 | 3 951 129.00 | 4 378 927.00 | 8 330 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 809 598.00 | | 809 598.00 | 809 598.00 |
CF Disponibilités | 886 023.00 | | 886 023.00 | 886 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 704.00 | | 1 695 704.00 | 1 695 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 025 760.00 | 3 951 129.00 | 6 074 631.00 | 10 025 760.00 |
CU Autres participations | 370 173.00 | | 370 173.00 | 370 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 332 311.00 | 2 772 530.00 | | 3 332 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 914.00 | 559 780.00 | | 567 914.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 226.00 | 3 387 311.00 | | 3 955 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 942.00 | 1 771 948.00 | | 1 720 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 078.00 | 495 417.00 | | 292 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 477.00 | 103 073.00 | | 58 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 646.00 | 27 916.00 | | 27 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 405.00 | 2 418 616.00 | | 2 119 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 074 631.00 | 5 805 928.00 | | 6 074 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 252.00 | 1 444 206.00 | | 1 107 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 527.00 | | 1 171 527.00 | 1 171 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 527.00 | | 1 171 527.00 | 1 171 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 995.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 839.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 410.00 | 167 070.00 | | 169 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 100.00 | 1 489 055.00 | | 1 547 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 186.00 | 929 275.00 | | 979 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 914.00 | 559 780.00 | | 567 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 235 073.00 | | 839 961.00 | 8 235 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 744 978.00 | | 8 330 056.00 | 744 978.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 744 978.00 | | 7 959 882.00 | 744 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 864 899.00 | | 839 961.00 | 7 864 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 173.00 | | | 370 173.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 744 978.00 | | | 744 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 734.00 | 287 734.00 | | 287 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 477.00 | 58 477.00 | | 58 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VC Groupe et associés | 802 969.00 | 802 969.00 | | 802 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 078.00 | 68 056.00 | 279 853.00 | 694 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 863.00 | 640 732.00 | 386 131.00 | 1 026 863.00 |
VI Groupe et associés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 000.00 | | | 716 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 567.00 | | | 345 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 681.00 | 809 681.00 | | 809 681.00 |
VW T.V.A. | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 405.00 | 1 107 252.00 | 665 984.00 | 2 119 405.00 |