| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 79 002.00 | | 79 002.00 | 79 002.00 |
AP Constructions | 205 278.00 | 17 181.00 | 188 097.00 | 205 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 280.00 | 17 181.00 | 267 099.00 | 284 280.00 |
BZ Autres créances | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
CF Disponibilités | 77 025.00 | | 77 025.00 | 77 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 932.00 | | 845 932.00 | 845 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 212.00 | 17 181.00 | 1 113 031.00 | 1 130 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 830.00 | 874 830.00 | | 874 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
DG Autres réserves | 157 978.00 | 189 246.00 | | 157 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 242.00 | -11 147.00 | | -58 242.00 |
DK Provisions réglementées | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
DL TOTAL (I) | 998 528.00 | 1 062 943.00 | | 998 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 623.00 | 95 151.00 | | 48 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 1 359.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 727.00 | 4 414.00 | | 12 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 516.00 | 2 588.00 | | 24 516.00 |
EA Autres dettes | 26 076.00 | 36 376.00 | | 26 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 503.00 | 139 888.00 | | 114 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 031.00 | 1 202 831.00 | | 1 113 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 503.00 | 93 009.00 | | 114 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 810.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 470.00 | 6 406.00 | | 6 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -284 279.00 | | | -284 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 279.00 | | | 284 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 279.00 | | | 284 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 228.00 | | | 298 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 949.00 | | | -13 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 516.00 | 2 588.00 | | 24 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 560.00 | 112 053.00 | | 364 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 803.00 | 123 199.00 | | 422 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 242.00 | -11 147.00 | | -58 242.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 780.00 | 58 807.00 | | 19 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 316.00 | 28 586.00 | 135 721.00 | 124 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 181.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 503.00 | 114 503.00 | | 114 503.00 |