| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 655 407.00 | | 655 407.00 | 655 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 232.00 | 1 918.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 141.00 | 22 925.00 | 30 215.00 | 53 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 558.00 | | 306 558.00 | 306 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 645.00 | 23 157.00 | 1 005 488.00 | 1 028 645.00 |
BZ Autres créances | 638 753.00 | | 638 753.00 | 638 753.00 |
CF Disponibilités | 1 768 165.00 | | 1 768 165.00 | 1 768 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 918.00 | | 2 406 918.00 | 2 406 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 563.00 | 23 157.00 | 3 412 406.00 | 3 435 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 551 479.00 | 1 251 826.00 | | 1 551 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 184.00 | 299 653.00 | | 184 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 663.00 | 1 595 479.00 | | 1 779 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 584 889.00 | 1 818 694.00 | | 1 584 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 410.00 | 30 122.00 | | 27 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 622.00 | 14 867.00 | | 19 622.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 743.00 | 1 863 682.00 | | 1 632 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 412 406.00 | 3 459 161.00 | | 3 412 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 728.00 | 1 863 682.00 | | 51 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 797.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -831.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 812.00 | 413 854.00 | | 339 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 629.00 | 114 201.00 | | 155 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 184.00 | 299 653.00 | | 184 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 099.00 | | 255 546.00 | 773 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 754.00 | | 45 652.00 | 609 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 326.00 | | 3 965.00 | 51 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 019.00 | | 205 929.00 | 112 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 360.00 | 10 797.00 | | 12 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 360.00 | 10 797.00 | | 12 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 584 389.00 | 3 374.00 | 1 581 015.00 | 1 584 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 558.00 | | 306 558.00 | 306 558.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VC Groupe et associés | 604 074.00 | 604 074.00 | | 604 074.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 311.00 | 638 753.00 | 306 558.00 | 945 311.00 |
VW T.V.A. | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 743.00 | 51 728.00 | 1 581 015.00 | 1 632 743.00 |