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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 250.00 | 13 376.00 | 22 874.00 | 36 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 057.00 | 13 376.00 | 813 682.00 | 827 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 084 705.00 | | 1 084 705.00 | 1 084 705.00 |
CF Disponibilités | 653 169.00 | | 653 169.00 | 653 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 873.00 | | 1 737 873.00 | 1 737 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 931.00 | 13 376.00 | 2 551 555.00 | 2 564 931.00 |
CU Autres participations | 790 807.00 | | 790 807.00 | 790 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 813 400.00 | 813 400.00 | | 813 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 643 902.00 | 643 902.00 | | 643 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
DH Report à nouveau | 301 570.00 | 98 007.00 | | 301 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 742.00 | 203 563.00 | | 126 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 239.00 | 1 764 496.00 | | 1 891 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 428.00 | | | 269 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 259.00 | 390 402.00 | | 390 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628.00 | 72 539.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 316.00 | 462 941.00 | | 660 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 555.00 | 2 227 437.00 | | 2 551 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | -66.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 493.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -181.00 | | | -181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 243 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -181.00 | 243 265.00 | | -181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 003.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | 240 262.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 097.00 | 67 203.00 | | 43 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 719.00 | 299 290.00 | | 189 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 977.00 | 95 726.00 | | 62 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 742.00 | 203 563.00 | | 126 742.00 |