| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 527 535.00 | | 2 527 535.00 | 2 527 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 244.00 | 20 933.00 | 12 311.00 | 33 244.00 |
AP Constructions | 2 417 582.00 | 1 103 942.00 | 1 313 639.00 | 2 417 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 605.00 | 586 309.00 | 745 297.00 | 1 331 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 001.00 | 27 038.00 | 8 962.00 | 36 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 374.00 | | 163 374.00 | 163 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 509 340.00 | 1 738 222.00 | 4 771 118.00 | 6 509 340.00 |
BT Marchandises | 1 121 633.00 | 41 710.00 | 1 079 924.00 | 1 121 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 798.00 | 5 634.00 | 20 163.00 | 25 798.00 |
BZ Autres créances | 590 038.00 | 35.00 | 590 003.00 | 590 038.00 |
CF Disponibilités | 159 400.00 | | 159 400.00 | 159 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 181.00 | 47 379.00 | 1 852 802.00 | 1 900 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 409 521.00 | 1 785 602.00 | 6 623 919.00 | 8 409 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
DG Autres réserves | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
DH Report à nouveau | | -352 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 746.00 | 383 026.00 | | 354 746.00 |
DK Provisions réglementées | 117 533.00 | 103 218.00 | | 117 533.00 |
DL TOTAL (I) | 702 693.00 | 333 632.00 | | 702 693.00 |
DP Provisions pour risques | 48 675.00 | 8 875.00 | | 48 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 209.00 | 139 394.00 | | 146 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 884.00 | 148 269.00 | | 194 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 489.00 | 13 084.00 | | 11 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 179.00 | 434 963.00 | | 490 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 208.00 | 287 460.00 | | 311 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 608.00 | 370 739.00 | | 262 608.00 |
EA Autres dettes | 4 650 859.00 | 5 873 209.00 | | 4 650 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 726 343.00 | 6 979 455.00 | | 5 726 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 623 919.00 | 7 461 357.00 | | 6 623 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 966 371.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 827 423.00 | | 17 827 423.00 | 17 827 423.00 |
FD Production vendue biens | 2 718 510.00 | | 2 718 510.00 | 2 718 510.00 |
FG Production vendue services | 87 665.00 | | 87 665.00 | 87 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 633 598.00 | | 20 633 598.00 | 20 633 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 679 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 148 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 747 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 225.00 | |
GE Autres charges | | | 11 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 250 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 348.00 | 2 300.00 | | 12 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 348.00 | 2 316.00 | | 12 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 871.00 | 25 232.00 | | 31 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 439.00 | 28 232.00 | | 62 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 091.00 | -25 916.00 | | -50 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 039.00 | -110 516.00 | | 18 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 692 142.00 | 18 744 088.00 | | 20 692 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 337 396.00 | 18 361 061.00 | | 20 337 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 746.00 | 383 027.00 | | 354 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 058 496.00 | | 1 424 738.00 | 6 058 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 777 890.00 | 196 004.00 | 6 509 340.00 | 777 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 777 890.00 | 196 004.00 | 3 948 561.00 | 777 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 792.00 | | 6 452.00 | 26 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504 169.00 | | 1 418 286.00 | 3 504 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 178.00 | 391 547.00 | 165 436.00 | 1 491 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 178.00 | 391 547.00 | 165 436.00 | 1 491 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 219.00 | 26 663.00 | 12 348.00 | 103 219.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 270.00 | 51 433.00 | 4 819.00 | 148 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 532.00 | 41 710.00 | 26 532.00 | 26 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 736.00 | 47 379.00 | 26 736.00 | 26 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 225.00 | 125 475.00 | 43 904.00 | 278 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 604.00 | 31 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 179.00 | 490 179.00 | | 490 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 703.00 | 81 703.00 | | 81 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 468.00 | 146 468.00 | | 146 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 608.00 | 262 608.00 | | 262 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 650 859.00 | 4 650 859.00 | | 4 650 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 038.00 | 83 038.00 | | 83 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 148.00 | 619 148.00 | | 619 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 714 855.00 | 5 714 855.00 | | 5 714 855.00 |