| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 877.00 | 1 679.00 | 11 197.00 | 12 877.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 7 612.00 | 2 237.00 | 9 850.00 |
AH Fonds commercial | 71 460.00 | | 71 460.00 | 71 460.00 |
AP Constructions | 33 773.00 | 22 148.00 | 11 625.00 | 33 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 545.00 | 23 131.00 | 10 413.00 | 33 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 449.00 | 159 476.00 | 26 972.00 | 186 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 835.00 | 214 048.00 | 150 787.00 | 364 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BZ Autres créances | 361 921.00 | | 361 921.00 | 361 921.00 |
CF Disponibilités | 120 093.00 | | 120 093.00 | 120 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 798.00 | | 502 798.00 | 502 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 633.00 | 214 048.00 | 653 585.00 | 867 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 510.00 | 374 179.00 | | 349 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 222.00 | -24 668.00 | | 6 222.00 |
DL TOTAL (I) | 366 733.00 | 360 510.00 | | 366 733.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 999.00 | 159 999.00 | | 159 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 548.00 | 50 704.00 | | 53 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 349.00 | 57 143.00 | | 71 349.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | 904.00 | | 1 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 851.00 | 268 883.00 | | 286 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 585.00 | 629 394.00 | | 653 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 652 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 652 291.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 078.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 569.00 | 9 620.00 | | 8 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 569.00 | 9 620.00 | | 8 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 166.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 812.00 | 8 439.00 | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 8 605.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 712.00 | 1 015.00 | | 6 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 511.00 | 533 877.00 | | 710 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 288.00 | 558 546.00 | | 704 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 223.00 | -24 669.00 | | 6 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 348.00 | | 47 836.00 | 323 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 877.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 349.00 | 364 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 349.00 | 253 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 660.00 | | 2 650.00 | 78 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 808.00 | | 32 309.00 | 227 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 971.00 | 12 078.00 | | 201 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 679.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 413.00 | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 771.00 | 9 986.00 | | 194 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 549.00 | 53 549.00 | | 53 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 303.00 | 73 303.00 | | 73 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
UX Autres créances clients | 367 544.00 | 367 544.00 | | 367 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 391.00 | 370 511.00 | 16 880.00 | 387 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 852.00 | 126 852.00 | 160 000.00 | 286 852.00 |