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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 228.00 | 18 190.00 | 2 039.00 | 20 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 875.00 | 47 392.00 | 30 483.00 | 77 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 859.00 | 71 756.00 | 53 103.00 | 124 859.00 |
BT Marchandises | 234 321.00 | | 234 321.00 | 234 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
BZ Autres créances | 133 771.00 | | 133 771.00 | 133 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 982.00 | | 454 982.00 | 454 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 840.00 | 71 756.00 | 508 084.00 | 579 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 303.00 | 9 300.00 | | 58 303.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 984.00 | 49 003.00 | | -148 984.00 |
DL TOTAL (I) | -82 384.00 | 66 600.00 | | -82 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 527.00 | 201 906.00 | | 374 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 744.00 | 199 436.00 | | 183 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 420.00 | 69 528.00 | | 31 420.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 468.00 | 470 870.00 | | 590 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 084.00 | 537 470.00 | | 508 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 849.00 | 320 870.00 | | 582 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 906.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 134 259.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 096.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 235 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 002.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 628.00 | 1 827 464.00 | | 1 245 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 612.00 | 1 778 461.00 | | 1 394 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 984.00 | 49 003.00 | | -148 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 444.00 | | 7 415.00 | 117 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 103.00 | | 7 001.00 | 91 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 167.00 | | 414.00 | 20 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 754.00 | 7 002.00 | | 64 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 580.00 | 7 002.00 | | 58 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
UX Autres créances clients | 46 641.00 | 46 641.00 | | 46 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |