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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 970 795.00 | 2 172 583.00 | 2 798 212.00 | 4 970 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 914.00 | 163 962.00 | 107 952.00 | 271 914.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 436 373.00 | | 436 373.00 | 436 373.00 |
AP Constructions | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 581.00 | 800 454.00 | 718 127.00 | 1 518 581.00 |
AX Avances et acomptes | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BF Prêts | 71 852.00 | 71 852.00 | | 71 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770 025.00 | | 770 025.00 | 770 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 799 737.00 | 3 225 952.00 | 48 573 786.00 | 51 799 737.00 |
BP En cours de production de services | 250 192.00 | | 250 192.00 | 250 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 851 208.00 | | 11 851 208.00 | 11 851 208.00 |
BZ Autres créances | 177 445 828.00 | | 177 445 828.00 | 177 445 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 174.00 | | 593 174.00 | 593 174.00 |
CF Disponibilités | 37 190 986.00 | | 37 190 986.00 | 37 190 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978 012.00 | | 978 012.00 | 978 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 309 400.00 | | 228 309 400.00 | 228 309 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 589.00 | | 63 589.00 | 63 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 019 427.00 | 3 225 952.00 | 283 793 475.00 | 287 019 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 176 863 088.00 | | | 176 863 088.00 |
CU Autres participations | 43 734 601.00 | | 43 734 601.00 | 43 734 601.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 846 701.00 | | 6 846 701.00 | 6 846 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 499 236.00 | 39 742 718.00 | | 48 499 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 148 415.00 | 23 587 592.00 | | 41 148 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 688.00 | 109 520.00 | | 242 688.00 |
DG Autres réserves | 4 520 322.00 | 1 990 131.00 | | 4 520 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 587 991.00 | 2 663 359.00 | | 8 587 991.00 |
DL TOTAL (I) | 102 998 652.00 | 68 093 320.00 | | 102 998 652.00 |
DP Provisions pour risques | 63 589.00 | 1 073 577.00 | | 63 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 589.00 | 1 073 577.00 | | 63 589.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 149 929 461.00 | 111 223 637.00 | | 149 929 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 027 024.00 | 6 037 284.00 | | 5 027 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 420 194.00 | 15 536 128.00 | | 17 420 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 977.00 | 4 913 849.00 | | 3 060 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 615 647.00 | 3 197 283.00 | | 2 615 647.00 |
EA Autres dettes | 671 350.00 | 379 000.00 | | 671 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 724 654.00 | 141 287 181.00 | | 178 724 654.00 |
ED (V) | 2 006 580.00 | 243 467.00 | | 2 006 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 793 475.00 | 210 697 545.00 | | 283 793 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 700 104.00 | 45 858 239.00 | | 21 700 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 954 576.00 | 2 481 558.00 | 9 436 134.00 | 6 954 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 954 576.00 | 2 481 558.00 | 9 436 134.00 | 6 954 576.00 |
FM Production stockée | | | 107 316.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 898 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 552 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 515 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 780 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 314 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 849 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 680 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 127 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 055 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 569 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 611 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 247 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 289 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 559 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 688 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 389.00 | 12 790.00 | | 26 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 345 847.00 | 8 408 000.00 | | 18 345 847.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 522 236.00 | 8 420 790.00 | | 18 522 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 943.00 | 54 765.00 | | 321 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 226 550.00 | 24 620.00 | | 10 226 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 548 493.00 | 229 385.00 | | 10 548 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 973 743.00 | 8 191 405.00 | | 7 973 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 181.00 | -370 724.00 | | -53 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 322 411.00 | 33 614 083.00 | | 58 322 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 734 421.00 | 30 950 724.00 | | 49 734 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 587 991.00 | 2 663 359.00 | | 8 587 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 847 179.00 | | 45 221 172.00 | 28 847 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 970 795.00 | | | 4 970 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | 22 267 628.00 | 44 576 478.00 | 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 986.00 | 22 267 628.00 | 51 799 737.00 | 986.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 970 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 723 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 597.00 | | 557 690.00 | 165 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 318.00 | | 171 859.00 | 1 357 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 353 469.00 | | 44 491 623.00 | 22 353 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 969 556.00 | 1 184 543.00 | | 1 969 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 324 746.00 | 847 837.00 | | 1 324 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 119.00 | 92 843.00 | | 86 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 692.00 | 243 863.00 | | 558 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 71 852.00 | | | 71 852.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 073 577.00 | 63 589.00 | 1 073 577.00 | 1 073 577.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 325 083.00 | 118 316.00 | 2 443 399.00 | 2 325 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 587 885.00 | 118 316.00 | 2 634 349.00 | 2 587 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 661 462.00 | 181 905.00 | 3 707 926.00 | 3 661 462.00 |
UG ‐ Financières | | 64 216.00 | 3 569 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 149 929 461.00 | 13 200 882.00 | 83 433 440.00 | 149 929 461.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 572 947.00 | 755 015.00 | 817 932.00 | 1 572 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060 977.00 | 3 060 977.00 | | 3 060 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938 168.00 | 938 168.00 | | 938 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 221.00 | 615 221.00 | | 615 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 350.00 | 671 350.00 | | 671 350.00 |
UP Prêts | 71 852.00 | 71 852.00 | | 71 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770 025.00 | 770 025.00 | | 770 025.00 |
UX Autres créances clients | 11 851 208.00 | 11 851 208.00 | | 11 851 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VB T. V. A. | 444 452.00 | 444 452.00 | | 444 452.00 |
VC Groupe et associés | 176 863 088.00 | 176 863 088.00 | | 176 863 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 006 842.00 | 1 376 051.00 | 3 630 791.00 | 5 006 842.00 |
VI Groupe et associés | 15 847 248.00 | | | 15 847 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 939 839.00 | | | 66 939 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 457 448.00 | | | 32 457 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 331.00 | 90 331.00 | | 90 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 409.00 | 108 409.00 | | 108 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978 012.00 | 978 012.00 | | 978 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 116 925.00 | 191 116 925.00 | | 191 116 925.00 |
VW T.V.A. | 953 849.00 | 953 849.00 | | 953 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 724 654.00 | 21 700 104.00 | 87 882 163.00 | 178 724 654.00 |