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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 319.00 | 2 984.00 | 1 335.00 | 4 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 454.00 | 2 984.00 | 1 822 470.00 | 1 825 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
BZ Autres créances | 1 259 081.00 | | 1 259 081.00 | 1 259 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 408.00 | | 252 408.00 | 252 408.00 |
CF Disponibilités | 115 922.00 | | 115 922.00 | 115 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 357.00 | | 1 683 357.00 | 1 683 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 508 811.00 | 2 984.00 | 3 505 827.00 | 3 508 811.00 |
CU Autres participations | 1 820 633.00 | | 1 820 633.00 | 1 820 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 2 416 052.00 | | | 2 416 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 854.00 | | | 208 854.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 906.00 | | | 3 449 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 562.00 | | | 36 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 827.00 | | | 3 505 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 922.00 | | | 55 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 506.00 | | 189 506.00 | 189 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 506.00 | | 189 506.00 | 189 506.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 180.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 753.00 | | | -25 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 100.00 | | | 384 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 246.00 | | | 175 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 854.00 | | | 208 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747.00 | 1 237.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | 1 237.00 | | 1 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315 026.00 | 1 315 026.00 | | 1 315 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 026.00 | 1 315 026.00 | | 1 315 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 922.00 | 55 922.00 | | 55 922.00 |