| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
AP Constructions | 490 750.00 | 240 448.00 | 250 301.00 | 490 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 003.00 | 68 736.00 | 177 267.00 | 246 003.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 220.00 | 309 184.00 | 439 036.00 | 748 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BZ Autres créances | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 205.00 | 309 184.00 | 461 021.00 | 770 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 266.00 | 83 176.00 | | 101 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 806.00 | 18 090.00 | | 10 806.00 |
DL TOTAL (I) | 134 072.00 | 123 266.00 | | 134 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 322.00 | 136 497.00 | | 198 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 097.00 | 105 359.00 | | 102 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 634.00 | 15 995.00 | | 25 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895.00 | 28.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 949.00 | 257 879.00 | | 326 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 021.00 | 381 145.00 | | 461 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 097.00 | | | 102 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
FG Production vendue services | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 691.00 | | 83 691.00 | 83 691.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 622.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 3 192.00 | | 1 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 691.00 | 81 443.00 | | 83 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 884.00 | 63 352.00 | | 72 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 806.00 | 18 090.00 | | 10 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 460.00 | | 114 014.00 | 639 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 254.00 | | 748 220.00 | 5 254.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 254.00 | | 747 220.00 | 5 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 460.00 | | 114 014.00 | 638 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 563.00 | 33 622.00 | | 275 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 563.00 | 33 622.00 | | 275 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 322.00 | 50 198.00 | 86 194.00 | 198 322.00 |
VI Groupe et associés | 96 097.00 | 96 097.00 | | 96 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 949.00 | 178 824.00 | 86 194.00 | 326 949.00 |