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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
AH Fonds commercial | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 680.00 | 91 068.00 | 58 611.00 | 149 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 110.00 | 52 143.00 | 29 967.00 | 82 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 327.00 | 147 210.00 | 156 117.00 | 303 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 866.00 | | 52 866.00 | 52 866.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 633.00 | | 278 633.00 | 278 633.00 |
BZ Autres créances | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
CF Disponibilités | 40 143.00 | | 40 143.00 | 40 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 777.00 | | 440 777.00 | 440 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 104.00 | 147 210.00 | 596 894.00 | 744 104.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 163.00 | 43 048.00 | | 85 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 909.00 | 42 114.00 | | 41 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 918.00 | 7 191.00 | | 4 918.00 |
DL TOTAL (I) | 133 090.00 | 93 454.00 | | 133 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 466.00 | 101 339.00 | | 237 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860.00 | 9 497.00 | | 5 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 918.00 | 37 926.00 | | 116 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 797.00 | 62 463.00 | | 100 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 600.00 | | |
EA Autres dettes | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 803.00 | 241 826.00 | | 463 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 894.00 | 335 280.00 | | 596 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 138.00 | 13 849.00 | | 103 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 4 330.00 | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 840.00 | 25 370.00 | | 121 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | 349.00 | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 191.00 | 25 021.00 | | 118 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 918.00 | 116 918.00 | | 116 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 798.00 | 100 798.00 | | 100 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 467.00 | 97 112.00 | 123 499.00 | 237 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 312.00 | 312 312.00 | | 312 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 062.00 | 312 312.00 | 750.00 | 313 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 803.00 | 323 449.00 | 123 499.00 | 463 803.00 |