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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 553 218.00 | 1 107 819.00 | 445 399.00 | 1 553 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 640.00 | 1 159 041.00 | 445 599.00 | 1 604 640.00 |
BT Marchandises | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
BZ Autres créances | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
CF Disponibilités | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 314.00 | | 146 314.00 | 146 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 954.00 | 1 159 041.00 | 591 913.00 | 1 750 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 075.00 | -22 148.00 | | -115 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 003.00 | -92 927.00 | | 22 003.00 |
DL TOTAL (I) | 56 928.00 | 34 925.00 | | 56 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 150.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 487 375.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 167.00 | 93 400.00 | | 55 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 720.00 | 26 169.00 | | 7 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 900.00 | 61 458.00 | | 71 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 985.00 | 709 152.00 | | 534 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 913.00 | 744 077.00 | | 591 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 913.00 | |
FD Production vendue biens | | | 304 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | 1 375.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | 1 374.00 | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 955.00 | 479 295.00 | | 567 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 952.00 | 572 223.00 | | 545 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 003.00 | -92 927.00 | | 22 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 301.00 | 219 027.00 | 239 287.00 | 1 179 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088 862.00 | 218 851.00 | 199 894.00 | 1 088 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 439.00 | 177.00 | 39 394.00 | 90 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 900.00 | 71 900.00 | | 71 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 940.00 | 52 740.00 | 200.00 | 52 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 985.00 | 534 985.00 | | 534 985.00 |