| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 513.00 | 8 458.00 | 1 055.00 | 9 513.00 |
AN Terrains | 2 601 382.00 | 8 338.00 | 2 593 044.00 | 2 601 382.00 |
AP Constructions | 3 564 999.00 | 1 251 619.00 | 2 313 381.00 | 3 564 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 847.00 | 81 261.00 | 112 586.00 | 193 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 369 741.00 | 1 349 676.00 | 5 020 065.00 | 6 369 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BZ Autres créances | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CF Disponibilités | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 380.00 | | 55 380.00 | 55 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 425 122.00 | 1 349 676.00 | 5 075 446.00 | 6 425 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 995.00 | -125 635.00 | | -64 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 042.00 | 60 640.00 | | 107 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 048.00 | 945 005.00 | | 1 052 048.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 351.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 428 270.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 971 518.00 | 3 638 423.00 | | 3 971 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 415.00 | 100 126.00 | | 43 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 338.00 | 56 363.00 | | 7 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 496.00 | | |
EA Autres dettes | 449.00 | 4 380.00 | | 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 508.00 | 506.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 023 398.00 | 4 243 915.00 | | 4 023 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 075 446.00 | 5 188 920.00 | | 5 075 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 971 518.00 | | | 3 971 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 249.00 | | 563 249.00 | 563 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 249.00 | | 563 249.00 | 563 249.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 54 598.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 54 598.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372.00 | -54 598.00 | | 1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 137.00 | 35 920.00 | | 41 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 400.00 | 559 088.00 | | 565 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 358.00 | 498 448.00 | | 458 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 042.00 | 60 640.00 | | 107 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 264 569.00 | | 105 173.00 | 6 264 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 369 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 360 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 093.00 | | 1 420.00 | 8 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 256 476.00 | | 103 753.00 | 6 256 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 690.00 | 228 987.00 | | 1 120 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 074.00 | 384.00 | | 8 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 616.00 | 228 603.00 | | 1 112 616.00 |