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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 52 287.00 | | 52 287.00 | 52 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 974 322.00 | | 974 322.00 | 974 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 041 009.00 | | 1 041 009.00 | 1 041 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 009.00 | | 1 061 009.00 | 1 061 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 090 500.00 | 1 090 500.00 | | 1 090 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
DH Report à nouveau | -47 761.00 | -40 314.00 | | -47 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 302.00 | -7 447.00 | | -1 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 941.00 | 1 046 242.00 | | 1 044 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | 2 444.00 | | 3 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 4 808.00 | | 3 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 724.00 | 8 594.00 | | 8 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 068.00 | 31 846.00 | | 16 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 009.00 | 1 078 089.00 | | 1 061 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 20 000.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | | 20 000.00 | 12 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | | | 656.00 |
VC Groupe et associés | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
VI Groupe et associés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 687.00 | 15 253.00 | 51 434.00 | 66 687.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |