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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 56 005.00 | 24 757.00 | 31 249.00 | 56 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 842.00 | 62 959.00 | 7 883.00 | 70 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 270.00 | 236 585.00 | 28 685.00 | 265 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BF Prêts | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 608.00 | 325 796.00 | 143 812.00 | 469 608.00 |
BT Marchandises | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
BZ Autres créances | 71 299.00 | | 71 299.00 | 71 299.00 |
CF Disponibilités | 95 604.00 | | 95 604.00 | 95 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 680.00 | | 198 680.00 | 198 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 288.00 | 325 796.00 | 342 492.00 | 668 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
DL TOTAL (I) | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 815.00 | | | 102 815.00 |
EA Autres dettes | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 992.00 | | | 193 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 492.00 | | | 342 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 992.00 | | | 191 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 502.00 | | 1 275 502.00 | 1 275 502.00 |
FG Production vendue services | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 240.00 | | 1 290 240.00 | 1 290 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 743.00 | |
GE Autres charges | | | 3 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 419.00 | | | 1 292 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 383.00 | | | 1 237 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 477.00 | | 31 160.00 | 443 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 25 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 029.00 | 469 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 734.00 | 392 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 232.00 | | 26 620.00 | 370 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 750.00 | | 4 540.00 | 21 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 787.00 | 33 743.00 | 4 734.00 | 296 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 292.00 | 33 743.00 | 4 734.00 | 295 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 033.00 | 65 033.00 | | 65 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 117.00 | 51 117.00 | | 51 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
UP Prêts | 4 205.00 | 1 187.00 | | 4 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VB T. V. A. | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
VC Groupe et associés | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 219.00 | 89 161.00 | 3 059.00 | 92 219.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 992.00 | 191 992.00 | | 191 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
ST Autres comptes | 199 954.00 | | | 199 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 455.00 | | | 157 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 647.00 | | | 265 647.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |