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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 769.00 | 51 872.00 | 17 897.00 | 69 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 081.00 | 52 184.00 | 17 897.00 | 70 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 889.00 | | 29 889.00 | 29 889.00 |
072 Créances – Autres | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
084 Disponibilités | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 436.00 | | 65 436.00 | 65 436.00 |
110 Total général Actif | 135 517.00 | 52 184.00 | 83 333.00 | 135 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 541.00 | | | 160 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 238.00 | | | 167 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 317.00 | | | 46 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 760.00 | | | 760.00 |
242 Autres charges externes. | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
252 Charges sociales | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 212.00 | | | 168 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -974.00 | | | -974.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 59.00 | | | 59.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -938.00 | | | -938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 317.00 | | | 62 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 197.00 | | | 19 197.00 |