| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 149.00 | 87.00 | 3 062.00 | 3 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 149.00 | 87.00 | 3 062.00 | 3 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 291.00 | | 277 291.00 | 277 291.00 |
BZ Autres créances | 40 755.00 | | 40 755.00 | 40 755.00 |
CF Disponibilités | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 824.00 | | 35 824.00 | 35 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 758.00 | | 357 758.00 | 357 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 907.00 | 87.00 | 360 820.00 | 360 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 197 217.00 | 171 801.00 | | 197 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 411.00 | 25 416.00 | | 25 411.00 |
DL TOTAL (I) | 233 628.00 | 208 217.00 | | 233 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 386.00 | 13 715.00 | | 52 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 655.00 | 46 788.00 | | 59 655.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 191.00 | 75 503.00 | | 127 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 820.00 | 283 720.00 | | 360 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 191.00 | 75 503.00 | | 127 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335.00 | | 3 149.00 | 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 3 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | | 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 87.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 291.00 | | | 277 291.00 |
VB T. V. A. | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
VI Groupe et associés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 870.00 | 353 870.00 | | 353 870.00 |
VW T.V.A. | 50 667.00 | 50 667.00 | | 50 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 191.00 | 127 191.00 | | 127 191.00 |