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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 127 105.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 249 110.00 | |
BZ Autres créances | | | 944 996.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 048 397.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 777.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 036 754.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 285 864.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 122 005.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 500.00 | 170 500.00 | | 170 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
DG Autres réserves | 1 937 121.00 | 1 866 903.00 | | 1 937 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 094.00 | 70 218.00 | | 19 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 764.00 | 2 124 671.00 | | 2 143 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 245.00 | 92 989.00 | | 85 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 760.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 4 368.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 100.00 | 100 117.00 | | 142 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 864.00 | 2 224 788.00 | | 2 285 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 1 604.00 | | 5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 964.00 | 111 269.00 | | 75 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 870.00 | 41 051.00 | | 56 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 094.00 | 70 218.00 | | 19 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 735.00 | | | 324 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 133.00 | | | 200 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 005.00 | | | 122 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 222.00 | 20 403.00 | | 55 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 015.00 | 20 013.00 | | 53 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 207.00 | 390.00 | | 2 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 996.00 | 944 996.00 | | 944 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 773.00 | 946 773.00 | | 946 773.00 |