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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 543.00 | | 1 454 543.00 | 1 454 543.00 |
BZ Autres créances | 88 981.00 | | 88 981.00 | 88 981.00 |
CF Disponibilités | 2 043 286.00 | | 2 043 286.00 | 2 043 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 268.00 | | 2 132 268.00 | 2 132 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 811.00 | | 3 586 811.00 | 3 586 811.00 |
CU Autres participations | 1 446 103.00 | | 1 446 103.00 | 1 446 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 800.00 | 138 620.00 | | 86 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 586 630.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
DG Autres réserves | 2 376.00 | 161 772.00 | | 2 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 516.00 | 36 457.00 | | 863 516.00 |
DL TOTAL (I) | 966 555.00 | 937 341.00 | | 966 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 839.00 | 520 883.00 | | 420 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 954 433.00 | 600 457.00 | | 1 954 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 062.00 | 44 808.00 | | 244 062.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 256.00 | 1 166 819.00 | | 2 620 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 811.00 | 2 104 160.00 | | 3 586 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 151 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 140 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474 629.00 | | | 474 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 629.00 | | | 474 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445 837.00 | | | 445 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 837.00 | | | 445 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 471.00 | 61 611.00 | | 304 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 806.00 | 112 774.00 | | 1 625 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 290.00 | 76 318.00 | | 762 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 863 516.00 | 36 457.00 | | 863 516.00 |