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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 107.00 | | 420 107.00 | 420 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 473.00 | | | 473.00 |
CU Autres participations | 419 527.00 | | 419 527.00 | 419 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 249.00 | -43 085.00 | | -45 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 074.00 | -2 164.00 | | -3 074.00 |
DL TOTAL (I) | 151 676.00 | 154 751.00 | | 151 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 317.00 | 265 317.00 | | 267 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 056.00 | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 430.00 | 266 373.00 | | 268 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 107.00 | 421 124.00 | | 420 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 430.00 | 1.00 | | 268 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 317.00 | | | 267 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074.00 | 2 164.00 | | 3 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 074.00 | -2 164.00 | | -3 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
UP Prêts | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VI Groupe et associés | 267 317.00 | 267 317.00 | | 267 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 430.00 | 268 430.00 | | 268 430.00 |