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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 128.00 | 25 117.00 | 21 011.00 | 46 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 128.00 | 25 117.00 | 21 011.00 | 46 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
060 Stock marchandises | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
110 Total général Actif | 70 761.00 | 25 117.00 | 45 644.00 | 70 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 466.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 632.00 | 9 283.00 | | 12 632.00 |
214 Production vendue de biens – France | 211.00 | 128.00 | | 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 925.00 | 40 524.00 | | 80 925.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 420.00 | 10 534.00 | | 5 420.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 189.00 | 60 474.00 | | 99 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 058.00 | -638.00 | | -2 058.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 025.00 | 13 748.00 | | 18 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -202.00 | -361.00 | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 20 595.00 | 16 124.00 | | 20 595.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | 1 932.00 | | 2 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 612.00 | 11 291.00 | | 22 612.00 |
252 Charges sociales | 861.00 | 276.00 | | 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 664.00 | 1 766.00 | | 3 664.00 |
262 Autres charges | 299.00 | | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 027.00 | 44 139.00 | | 66 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 161.00 | 16 336.00 | | 33 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 310.00 | | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 464.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 706.00 | 15 872.00 | | 30 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 589.00 | | | 28 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 468.00 | | | 468.00 |