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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 233.00 | 12 585.00 | 6 648.00 | 19 233.00 |
AX Avances et acomptes | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 997.00 | 22 231.00 | 9 766.00 | 31 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 148.00 | | 91 148.00 | 91 148.00 |
BZ Autres créances | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CF Disponibilités | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 125.00 | | 122 125.00 | 122 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 122.00 | 22 231.00 | 131 891.00 | 154 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 005.00 | 183 005.00 | | 183 005.00 |
DH Report à nouveau | -178 182.00 | -181 204.00 | | -178 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 665.00 | 3 022.00 | | 3 665.00 |
DL TOTAL (I) | 59 489.00 | 55 823.00 | | 59 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 734.00 | 30 042.00 | | 10 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 383.00 | 38 741.00 | | 48 383.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 426.00 | 73 783.00 | | 70 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 915.00 | 129 606.00 | | 129 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 899.00 | | 276 899.00 | 276 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 899.00 | | 276 899.00 | 276 899.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 678.00 | |
GE Autres charges | | | 2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 2.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 2.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -2.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 903.00 | 235 017.00 | | 276 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 237.00 | 231 995.00 | | 273 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 665.00 | 3 022.00 | | 3 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 997.00 | | | 31 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 170.00 | 8 061.00 | | 14 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 104.00 | 3 541.00 | | 6 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 066.00 | 4 520.00 | | 8 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 91 148.00 | 91 148.00 | | 91 148.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 094.00 | 98 104.00 | 990.00 | 99 094.00 |
VW T.V.A. | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 426.00 | 60 426.00 | 10 000.00 | 70 426.00 |