| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 563.00 | 10 993.00 | 7 570.00 | 18 563.00 |
AH Fonds commercial | 628 000.00 | | 628 000.00 | 628 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 053.00 | 86 940.00 | 91 113.00 | 178 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 289.00 | 105 059.00 | 729 230.00 | 834 289.00 |
BT Marchandises | 169 227.00 | | 169 227.00 | 169 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
BZ Autres créances | 145 593.00 | | 145 593.00 | 145 593.00 |
CF Disponibilités | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 238.00 | | 395 238.00 | 395 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 527.00 | 105 059.00 | 1 124 468.00 | 1 229 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
DH Report à nouveau | -392 668.00 | -583 720.00 | | -392 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 160.00 | 191 052.00 | | 228 160.00 |
DL TOTAL (I) | -69 008.00 | -297 168.00 | | -69 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 894.00 | 852 575.00 | | 601 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 723.00 | 143 118.00 | | 119 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 260.00 | 429 697.00 | | 432 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 918.00 | 18 674.00 | | 35 918.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 476.00 | 1 447 744.00 | | 1 193 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 468.00 | 1 150 576.00 | | 1 124 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 652.00 | 1 447 121.00 | | 509 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 722.00 | 158 867.00 | 1 306 589.00 | 1 147 722.00 |
FD Production vendue biens | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
FG Production vendue services | 381 762.00 | 115 887.00 | 497 649.00 | 381 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 481.00 | 274 754.00 | 1 805 236.00 | 1 530 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 791.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 107.00 | 2 409.00 | | 1 107.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 88 805.00 | 108 306.00 | | 88 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 88.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 953.00 | 15 459.00 | | 9 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 953.00 | 15 459.00 | | 24 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 421.00 | 134 444.00 | | 11 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 421.00 | 134 444.00 | | 11 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 532.00 | -118 986.00 | | 13 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 872.00 | 1 842 341.00 | | 1 831 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 712.00 | 1 651 289.00 | | 1 603 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 160.00 | 191 052.00 | | 228 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 078.00 | | 90 054.00 | 747 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 843.00 | 834 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 843.00 | 185 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 346.00 | | 9 217.00 | 637 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 184.00 | | 80 838.00 | 107 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 111.00 | 18 791.00 | 2 843.00 | 89 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 346.00 | 1 647.00 | | 9 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 765.00 | 17 144.00 | 2 843.00 | 79 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 723.00 | 119 723.00 | | 119 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 296.00 | 122 209.00 | 291 087.00 | 413 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | -1.00 | 2 548.00 | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 304.00 | 49 304.00 | | 49 304.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 894.00 | 209 157.00 | 392 737.00 | 601 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 739.00 | | | 264 739.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 196.00 | 92 196.00 | | 92 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 752.00 | 166 204.00 | 2 548.00 | 168 752.00 |
VW T.V.A. | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 476.00 | 509 652.00 | 683 824.00 | 1 193 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 402.00 | 58 191.00 | | 54 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 026.00 | 26 651.00 | | 26 026.00 |
ST Autres comptes | 32 310.00 | 53 827.00 | | 32 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 792.00 | 11 440.00 | | 1 792.00 |
YT Sous‐traitance | 2 160.00 | 2 876.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | 3 404.00 | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 496.00 | 61 595.00 | | 57 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 094.00 | 94 801.00 | | 65 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 149.00 | 30 018.00 | | 24 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 287.00 | 94 794.00 | | 62 287.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |