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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 130.00 | 1 537 490.00 | 208 640.00 | 1 746 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
BZ Autres créances | 46 956.00 | | 46 956.00 | 46 956.00 |
CF Disponibilités | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 956.00 | | 46 956.00 | 46 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 086.00 | 1 537 490.00 | 255 596.00 | 1 793 086.00 |
CU Autres participations | 1 739 100.00 | 1 530 460.00 | 208 640.00 | 1 739 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 267 054.00 | 267 054.00 | | 267 054.00 |
DH Report à nouveau | -1 802 671.00 | -1 699 398.00 | | -1 802 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 249.00 | -103 273.00 | | -3 249.00 |
DL TOTAL (I) | 228 634.00 | 231 883.00 | | 228 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 070.00 | | 4 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 962.00 | 26 184.00 | | 26 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 596.00 | 258 067.00 | | 255 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 962.00 | 26 184.00 | | 26 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 780.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83 282.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 210.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 83 282.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -48 502.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87.00 | 34 782.00 | | 87.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 336.00 | 138 054.00 | | 3 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 249.00 | -103 273.00 | | -3 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 130.00 | | | 1 746 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 739 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 746 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 739 100.00 | | | 1 739 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530 460.00 | | | 1 530 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530 460.00 | | | 1 530 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 125 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
VB T. V. A. | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 845.00 | | | 36 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
VW T.V.A. | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |