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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 945.00 | 119.00 | 826.00 | 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 729 819.00 | 996 505.00 | 17 733 314.00 | 18 729 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 221.00 | | 735 221.00 | 735 221.00 |
BZ Autres créances | 16 211 624.00 | | 16 211 624.00 | 16 211 624.00 |
CF Disponibilités | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 983 685.00 | | 16 983 685.00 | 16 983 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 713 505.00 | 996 505.00 | 34 716 999.00 | 35 713 505.00 |
CU Autres participations | 18 728 874.00 | 996 386.00 | 17 732 488.00 | 18 728 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300 000.00 | 5 300 000.00 | | 5 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 452.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 999 953.00 | | | -1 999 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 940.00 | -2 005 405.00 | | -15 940.00 |
DK Provisions réglementées | 57 316.00 | 48 451.00 | | 57 316.00 |
DL TOTAL (I) | 3 871 429.00 | 3 878 503.00 | | 3 871 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 269.00 | 20 774.00 | | 23 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 269.00 | 20 774.00 | | 23 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913.00 | 1 029.00 | | 1 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 550 766.00 | 14 591 731.00 | | 30 550 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 673.00 | 23 408.00 | | 15 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 948.00 | 129 573.00 | | 253 948.00 |
EA Autres dettes | | 114 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 822 301.00 | 14 860 044.00 | | 30 822 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 716 999.00 | 18 759 322.00 | | 34 716 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 711 974.00 | | 1 711 974.00 | 1 711 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 974.00 | | 1 711 974.00 | 1 711 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 007 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 001 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 019 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 988.00 | 25 300.00 | | 460 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 612.00 | 36.00 | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 600.00 | 54 765.00 | | 461 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 988.00 | 26 324.00 | | 460 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 972.00 | 6 682.00 | | 8 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476 973.00 | 33 006.00 | | 476 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 373.00 | 21 758.00 | | -15 373.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 739.00 | 16 046.00 | | 14 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -2 700.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 255 922.00 | 1 297 896.00 | | 4 255 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 862.00 | 3 303 302.00 | | 4 271 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 940.00 | -2 005 405.00 | | -15 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 455 218.00 | 10 730 814.00 | | 8 455 218.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 456 214.00 | 18 729 819.00 | | 456 214.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 945.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 455 218.00 | 10 729 869.00 | | 8 455 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 119.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 451.00 | 8 865.00 | | 48 451.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 774.00 | 3 107.00 | 612.00 | 20 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 996 386.00 | | | 996 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 611.00 | 11 972.00 | 612.00 | 1 065 611.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 972.00 | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
UX Autres créances clients | 735 221.00 | 735 221.00 | | 735 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VC Groupe et associés | 16 208 445.00 | 16 208 445.00 | | 16 208 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VI Groupe et associés | 30 550 766.00 | 30 550 766.00 | | 30 550 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 947 190.00 | 16 947 190.00 | | 16 947 190.00 |
VW T.V.A. | 189 183.00 | 189 183.00 | | 189 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 822 301.00 | 30 822 301.00 | | 30 822 301.00 |