| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 145.00 | 100 121.00 | 41 024.00 | 141 145.00 |
AH Fonds commercial | 177 464.00 | | 177 464.00 | 177 464.00 |
AP Constructions | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 064.00 | 37 246.00 | 84 818.00 | 122 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 884.00 | 59 753.00 | 35 132.00 | 94 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 765 021.00 | | 2 765 021.00 | 2 765 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 994 791.00 | 850 746.00 | 5 144 045.00 | 5 994 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863 751.00 | 29 886.00 | 833 865.00 | 863 751.00 |
BN En cours de production de biens | 1 873 800.00 | | 1 873 800.00 | 1 873 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 844 162.00 | 53 924.00 | 2 790 238.00 | 2 844 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 883 432.00 | | 5 883 432.00 | 5 883 432.00 |
BZ Autres créances | 1 784 311.00 | | 1 784 311.00 | 1 784 311.00 |
CF Disponibilités | 112 151.00 | | 112 151.00 | 112 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 973.00 | | 116 973.00 | 116 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 478 579.00 | 83 810.00 | 13 394 769.00 | 13 478 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 473 371.00 | 934 556.00 | 18 538 815.00 | 19 473 371.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 691 666.00 | 651 233.00 | 2 040 433.00 | 2 691 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 598.00 | 299 634.00 | | 497 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 958.00 | 197 959.00 | | 24 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 556.00 | 1 597 598.00 | | 1 622 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 109.00 | 315 000.00 | | 864 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 229 998.00 | 4 753 722.00 | | 7 229 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 677 822.00 | 6 491 153.00 | | 6 677 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 198.00 | 1 667 576.00 | | 1 911 198.00 |
EA Autres dettes | 233 131.00 | 318 775.00 | | 233 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 916 258.00 | 13 546 225.00 | | 16 916 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 538 815.00 | 15 143 824.00 | | 18 538 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 881 258.00 | 13 371 225.00 | | 16 881 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689 109.00 | | | 689 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 922 291.00 | 1 627 267.00 | 10 549 558.00 | 8 922 291.00 |
FG Production vendue services | 1 386 853.00 | 253 254.00 | 1 640 107.00 | 1 386 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 309 145.00 | 1 880 521.00 | 12 189 666.00 | 10 309 145.00 |
FM Production stockée | | | 87 599.00 | |
FN Production immobilisée | | | 176 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 730 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 179 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 769 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 810.00 | |
GE Autres charges | | | 24 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 146 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -415 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -524 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24 938.00 | 29 873.00 | | 24 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 521.00 | 34 777.00 | | 7 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 942 433.00 | | | 942 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949 955.00 | 34 777.00 | | 949 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 435.00 | 369 562.00 | | 42 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446 697.00 | | | 446 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 075.00 | 369 562.00 | | 492 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 879.00 | -334 785.00 | | 457 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 737.00 | -6 564.00 | | -91 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 705 011.00 | 19 828 460.00 | | 13 705 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 680 053.00 | 19 630 501.00 | | 13 680 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 958.00 | 197 959.00 | | 24 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 082.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 590 512.00 | | 1 365 871.00 | 5 590 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 467 499.00 | | 179 945.00 | 3 467 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 812.00 | 6 950 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 647 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 812.00 | 2 984 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 061.00 | | 2 548.00 | 316 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 949.00 | | 1 183 226.00 | 1 806 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 153.00 | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 672.00 | 521 024.00 | 2 869.00 | 841 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 692 036.00 | 468 278.00 | | 692 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 049.00 | 15 072.00 | | 85 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 588.00 | 37 673.00 | 2 869.00 | 64 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 275 671.00 | 83 810.00 | 275 671.00 | 275 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 671.00 | 83 810.00 | 275 671.00 | 275 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 671.00 | 83 810.00 | 275 671.00 | 275 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 810.00 | 275 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 677 822.00 | 6 677 822.00 | | 6 677 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 376.00 | 342 376.00 | | 342 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 336.00 | 1 018 336.00 | | 1 018 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 131.00 | 233 131.00 | | 233 131.00 |
UX Autres créances clients | 5 883 432.00 | 5 883 432.00 | | 5 883 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 128 348.00 | 128 348.00 | | 128 348.00 |
VC Groupe et associés | 605 778.00 | 605 778.00 | | 605 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689 109.00 | 689 109.00 | | 689 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 140 000.00 | 35 000.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 229 998.00 | 7 229 998.00 | | 7 229 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 666.00 | | | 140 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 274.00 | 177 274.00 | | 177 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047 585.00 | 1 047 585.00 | | 1 047 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 973.00 | 116 973.00 | | 116 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 784 715.00 | 7 784 715.00 | | 7 784 715.00 |
VW T.V.A. | 373 212.00 | 373 212.00 | | 373 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 916 258.00 | 16 881 258.00 | 35 000.00 | 16 916 258.00 |