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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 598 083.00 | | 598 083.00 | 598 083.00 |
BZ Autres créances | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
CF Disponibilités | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 608.00 | | 627 608.00 | 627 608.00 |
CU Autres participations | 598 083.00 | | 598 083.00 | 598 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 220.00 | 236 220.00 | | 236 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
DG Autres réserves | 84 140.00 | 26 868.00 | | 84 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 098.00 | 57 272.00 | | 3 098.00 |
DK Provisions réglementées | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
DL TOTAL (I) | 362 944.00 | 359 845.00 | | 362 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 360.00 | 258 260.00 | | 258 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 1 296.00 | | 2 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 693.00 | 11 992.00 | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 664.00 | 271 548.00 | | 264 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 608.00 | 631 393.00 | | 627 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 304.00 | 13 288.00 | | 6 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -642.00 | -19 369.00 | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 358.00 | 42 943.00 | | 7 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260.00 | -14 329.00 | | 4 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 098.00 | 57 272.00 | | 3 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 083.00 | | | 598 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 598 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 083.00 | | | 598 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VC Groupe et associés | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VI Groupe et associés | 258 360.00 | | 258 360.00 | 258 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 664.00 | 6 304.00 | 258 360.00 | 264 664.00 |