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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 801.00 | 81 550.00 | 112 250.00 | 193 801.00 |
040 Immobilisations financières | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 225.00 | 85 250.00 | 114 974.00 | 200 225.00 |
060 Stock marchandises | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 626.00 | 21 654.00 | 98 972.00 | 120 626.00 |
072 Créances – Autres | 422 610.00 | | 422 610.00 | 422 610.00 |
084 Disponibilités | 589 166.00 | | 589 166.00 | 589 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 135 964.00 | 21 654.00 | 1 114 310.00 | 1 135 964.00 |
110 Total général Actif | 1 336 189.00 | 106 904.00 | 1 229 284.00 | 1 336 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 286 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 262 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 649 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 304 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 509.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 229 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 180 313.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 906.00 | | | 117 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 318.00 | | | 82 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 337 650.00 | | | 337 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 595.00 | | | 53 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |