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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 912.00 | 7 284.00 | 628.00 | 7 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 974.00 | 46 449.00 | 1 525.00 | 47 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BZ Autres créances | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 345.00 | 46 449.00 | 24 896.00 | 71 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 832.00 | -10 180.00 | | -3 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 497.00 | 6 348.00 | | 15 497.00 |
DL TOTAL (I) | 18 665.00 | 3 168.00 | | 18 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 2 026.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 590.00 | | 3 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833.00 | 1 511.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 231.00 | 4 127.00 | | 6 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 896.00 | 7 295.00 | | 24 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 397.00 | | 37 397.00 | 37 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 397.00 | | 37 397.00 | 37 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 231.00 | 60 146.00 | | 68 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 735.00 | 53 798.00 | | 52 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 497.00 | 6 348.00 | | 15 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 325.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 200.00 | | 774.00 | 47 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 303.00 | | 774.00 | 46 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 700.00 | 749.00 | | 45 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 700.00 | 749.00 | | 45 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 302.00 | 6 405.00 | 897.00 | 7 302.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 774.00 | | 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 463.00 | 3 326.00 | | 3 463.00 |
ST Autres comptes | 12 161.00 | 11 472.00 | | 12 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 122.00 | 3 872.00 | | 4 122.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 325.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | 551.00 | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 105.00 | 1 325.00 | | 1 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 621.00 | 5 564.00 | | 3 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 083.00 | 4 374.00 | | 4 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 746.00 | 18 670.00 | | 19 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |