| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 805.00 | 705.00 | 200 100.00 | 200 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 260.00 | | 249 260.00 | 249 260.00 |
BZ Autres créances | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CF Disponibilités | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 249.00 | | 271 249.00 | 271 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 054.00 | 705.00 | 471 349.00 | 472 054.00 |
CU Autres participations | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 294.00 | 2 808.00 | | 3 294.00 |
DG Autres réserves | 83 820.00 | 68 116.00 | | 83 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 988.00 | 16 189.00 | | 17 988.00 |
DL TOTAL (I) | 215 102.00 | 197 114.00 | | 215 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 14.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 216.00 | 35 601.00 | | 86 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 921.00 | 17 623.00 | | 23 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 073.00 | 154 894.00 | | 146 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 248.00 | 208 132.00 | | 256 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 349.00 | 405 246.00 | | 471 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 248.00 | 208 132.00 | | 256 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 050.00 | | 723 050.00 | 723 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 050.00 | | 723 050.00 | 723 050.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 348.00 | | 1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 054.00 | 723 484.00 | | 723 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 066.00 | 707 295.00 | | 705 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 988.00 | 16 189.00 | | 17 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 349.00 | | | 202 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 544.00 | 200 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 544.00 | 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249.00 | | 1 544.00 | 2 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | | 1 544.00 | 2 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
UX Autres créances clients | 249 260.00 | | | 249 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 86 216.00 | 86 216.00 | | 86 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 965.00 | 265 965.00 | | 265 965.00 |
VW T.V.A. | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 248.00 | 256 248.00 | | 256 248.00 |