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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 891.00 | 78 280.00 | 63 611.00 | 141 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442.00 | 2 112.00 | 330.00 | 2 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 734.00 | 122 179.00 | 55 555.00 | 177 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 802.00 | | 62 802.00 | 62 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 126.00 | 202 571.00 | 240 555.00 | 443 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 196.00 | | 1 641 196.00 | 1 641 196.00 |
BZ Autres créances | 653 452.00 | | 653 452.00 | 653 452.00 |
CF Disponibilités | 2 119 824.00 | | 2 119 824.00 | 2 119 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 980.00 | | 59 980.00 | 59 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 585.00 | | 4 481 585.00 | 4 481 585.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 711.00 | 202 571.00 | 4 722 140.00 | 4 924 711.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 876 436.00 | 746 897.00 | | 876 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 738.00 | 129 539.00 | | 144 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 174.00 | 986 436.00 | | 1 131 174.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 916.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 857.00 | 2 020 092.00 | | 2 843 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 052.00 | 219 860.00 | | 361 052.00 |
EA Autres dettes | 30 331.00 | 35 160.00 | | 30 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 725.00 | 225 918.00 | | 355 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 590 965.00 | 2 501 029.00 | | 3 590 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 140.00 | 3 495 381.00 | | 4 722 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 745.00 | 812 593.00 | 1 095 338.00 | 282 745.00 |
FG Production vendue services | 1 240 728.00 | 1 655 741.00 | 2 896 469.00 | 1 240 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 472.00 | 2 468 334.00 | 3 991 806.00 | 1 523 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 939.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 944 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 916.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 986.00 | -129 268.00 | | -15 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 076 185.00 | 3 182 570.00 | | 4 076 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 446.00 | 3 053 031.00 | | 3 931 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 738.00 | 129 539.00 | | 144 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 064.00 | | 106 062.00 | 337 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 551.00 | | 21 340.00 | 120 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 942.00 | | 49 234.00 | 130 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 570.00 | | 35 488.00 | 85 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 632.00 | 36 939.00 | | 165 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 080.00 | 15 200.00 | | 63 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 552.00 | 21 739.00 | | 102 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843 857.00 | 2 843 857.00 | | 2 843 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 344.00 | 142 344.00 | | 142 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 698.00 | 85 698.00 | | 85 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 725.00 | 355 725.00 | | 355 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 196.00 | 1 641 196.00 | | 1 641 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 458 810.00 | 458 810.00 | | 458 810.00 |
VC Groupe et associés | 194 510.00 | 194 510.00 | | 194 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 980.00 | 59 980.00 | | 59 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 888.00 | 2 354 627.00 | 48 261.00 | 2 402 888.00 |
VW T.V.A. | 118 349.00 | 118 349.00 | | 118 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 590 965.00 | 3 590 965.00 | | 3 590 965.00 |