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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 729.00 | 34 706.00 | 6 023.00 | 40 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 921.00 | 61 488.00 | 24 433.00 | 85 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 617.00 | 96 194.00 | 54 423.00 | 150 617.00 |
BT Marchandises | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
BZ Autres créances | 246 065.00 | | 246 065.00 | 246 065.00 |
CF Disponibilités | 801 726.00 | | 801 726.00 | 801 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 806.00 | | 1 101 806.00 | 1 101 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 423.00 | 96 194.00 | 1 156 229.00 | 1 252 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 793 296.00 | | | 793 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 015.00 | | | 54 015.00 |
DL TOTAL (I) | 852 811.00 | | | 852 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 718.00 | | | 179 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 682.00 | | | 92 682.00 |
EA Autres dettes | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 418.00 | | | 303 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 229.00 | | | 1 156 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 049.00 | | | 284 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 443 049.00 | | 2 443 049.00 | 2 443 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 049.00 | | 2 443 049.00 | 2 443 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 878 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 414.00 | | | 2 460 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 399.00 | | | 2 406 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 015.00 | | | 54 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 617.00 | | | 150 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 651.00 | | | 126 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 704.00 | 9 611.00 | 1 121.00 | 87 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 704.00 | 9 611.00 | 1 121.00 | 87 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 719.00 | 179 718.00 | | 179 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
UX Autres créances clients | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
VB T. V. A. | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
VC Groupe et associés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 369.00 | | 19 369.00 | 19 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 634.00 | 208 634.00 | | 208 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 147.00 | 257 714.00 | 27 433.00 | 285 147.00 |
VW T.V.A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 418.00 | 284 049.00 | 19 369.00 | 303 418.00 |