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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 679.00 | 11 668.00 | 7 011.00 | 18 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 679.00 | 11 668.00 | 69 011.00 | 80 679.00 |
060 Stock marchandises | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
072 Créances – Autres | 8 221.00 | | 8 221.00 | 8 221.00 |
084 Disponibilités | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
110 Total général Actif | 107 399.00 | 11 668.00 | 95 731.00 | 107 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 731.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 668.00 | | | 125 668.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 763.00 | | | 151 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -861.00 | | | -861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 260.00 | | | 44 260.00 |
242 Autres charges externes. | 33 579.00 | | | 33 579.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
252 Charges sociales | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 787.00 | | | 146 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 579.00 | | | 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 633.00 | | | 5 633.00 |