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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 228.00 | 13 481.00 | 20 747.00 | 34 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 787.00 | 14 040.00 | 20 747.00 | 34 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
BZ Autres créances | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 035.00 | 36.00 | 41 999.00 | 42 035.00 |
CF Disponibilités | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 071.00 | 36.00 | 103 035.00 | 103 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 859.00 | 14 076.00 | 123 782.00 | 137 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 319.00 | | | 15 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
DL TOTAL (I) | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 386.00 | | | 83 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 782.00 | | | 123 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 081.00 | | | 71 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 257.00 | | 265 257.00 | 265 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 257.00 | | 265 257.00 | 265 257.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 949.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 306.00 | | | 265 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 329.00 | | | 241 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 382.00 | | 2 404.00 | 32 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 823.00 | | 2 404.00 | 31 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 090.00 | 6 949.00 | | 7 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 531.00 | 6 949.00 | | 6 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 36.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VB T. V. A. | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 053.00 | 4 749.00 | 12 304.00 | 17 053.00 |
VI Groupe et associés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 386.00 | 71 081.00 | 12 304.00 | 83 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
ST Autres comptes | 28 649.00 | | | 28 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 86 189.00 | | | 86 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
ZE Dividendes | 23 622.00 | | | 23 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 138.00 | | | 120 138.00 |